ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO                
DEPARTAMENTO DE FINANZAS EDUCACION                      
                     
EJECUCION   PRESUPUESTARIA   Y   FINANCIERA    MES    DE   MAYO  2009
 
      SUB             MOVIMIENTO      
SUBTI ITEM ASIGNA ASIGNA CUENTAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO M O D I F I C A C I O N  E S   PRESUPUESTO  ACUMULADO   EFECTIVO TOTAL SALDO AVANCE
TULO    CION  CION   INICIAL    AUMENTOS  DISMINUCIONES     VIGENTE MES ANTERIOR    DEL MES   ACUMULADO PRESUSPUEST. PORCENTUAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 8,794,900,000 1,208,931,570 0 10,003,831,570 1,397,768,751 0 4,862,534,331 5,141,297,239 48.61%
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,564,900,000 712,748,310 0 9,277,648,310 41,331,630 0 4,258,767,321 5,018,880,989 45.90%
03 De Otras Entidades Publicas 8,564,900,000 712,748,310 0 9,277,648,310 41,331,630 0 4,258,767,321 5,018,880,989 45.90%
003 De la Subsecretaria de Educación 6,814,000,000 700,340,920 0 7,514,340,920 0 0 4,196,110,332 3,318,230,588 55.84%
101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados  a su Gestión 1,497,900,000 12,407,390 0 1,510,307,390 0 0 62,407,390 1,447,900,000 4.13%
999 De otras entidades públicas 253,000,000 0 253,000,000 41,331,630 0 249,599 252,750,401 0.10%
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 2,350,700 12,649,300 15.67%
02 Venta de Servicios (Matriculas y Vta. Documentos) 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 2,350,700 12,649,300 15.67%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 165,000,000 0 0 165,000,000 221,589,786 0 55,233,050 109,766,950 33.47%
01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 150,000,000 0 0 150,000,000 28,836,062 0 48,218,256 101,781,744 32.15%
001 Reembolso  Art. 4º Ley 19.345 150,000,000 0 0 150,000,000 10,650,018 0 48,218,256 101,781,744 32.15%
99 OTROS 15,000,000 0 0 15,000,000 15,766,201 0 7,014,794 7,985,206 46.77%
999 Otros Ingresos 15,000,000 0 0 15,000,000 0 7,014,794 7,985,206 46.77%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 50,000,000 496,183,260 0 546,183,260 240,896,959 0 546,183,260 0 100.00%
GASTOS PRESUPUESTARIOS 8,794,900,000 1,210,931,570 2,000,000 10,003,831,570 1,202,001,321 0 3,859,833,523 6,143,998,047 38.58%
21 GASTOS EN PERSONAL 8,130,500,000 234,441,295 0 8,364,941,295 320,438,528 0 3,247,071,397 5,117,869,898 38.82%
01 PERSONAL DE PLANTA 6,505,000,000 81,000,000 0 6,586,000,000 192,613,414 0 2,479,645,011 4,106,354,989 37.65%
001 Sueldos y sobresueldos 6,036,000,000 22,000,000 0 6,058,000,000 156,167,990 0 2,316,657,291 3,741,342,709 38.24%
001 Sueldo Base 2,795,000,000 2,000,000 0 2,797,000,000 47,287,203 0 1,073,659,489 1,723,340,511 38.39%
002 Asignación de antigüedad 1,850,000,000 0 0 1,850,000,000 4,891,479 0 711,750,320 1,138,249,680 38.47%
004 Asignacion de Zona 5,000,000 0 0 5,000,000 76,968 0 0 5,000,000 0.00%
008 Asignación de Nivelación 2,000,000 0 0 2,000,000 57,925,419 0 106,207 1,893,793 5.31%
009 Asignaciones Especiales 550,000,000 20,000,000 0 570,000,000 88,126 0 216,298,083 353,701,917 37.95%
010 Asignación de Perdida de Caja 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0.00%
011 Asignacion Movilizacion 2,000,000 0 0 2,000,000 426,216 0 0 2,000,000 0.00%
014 Asignaciones Compensatorias 125,000,000 0 0 125,000,000 23,051,983 0 43,748,852 81,251,148 35.00%
019 Asignación de Responsabilidad
45,000,000
0
0
45,000,000 9,131,889 0
16,660,523
28,339,477 37.02%
031 Asignación de Experiencia Calificada 605,000,000 0 0 605,000,000 0 237,236,877 367,763,123 39.21%
999 Otras Asignaciones 55,000,000 0 0 55,000,000 13,288,707 0 17,196,940 37,803,060 31.27%
002 Aportes del empleador 94,000,000 22,000,000 0 116,000,000 2,346,095 0 51,879,289 64,120,711 44.72%
001 A servicio de bienestar  4,000,000 0 0 4,000,000 0 0 3,671,900 328,100 91.80%
002 Otras Cotizac. Previsionales  90,000,000 22,000,000 0 112,000,000 2,346,095 0 48,207,389 63,792,611 43.04%
003 Asignación por desempeño 
200,000,000
37,000,000
0
237,000,000 0 0
79,235,520
157,764,480 33.43%
002 Desempeño Colectivo 170,000,000 37,000,000 0 207,000,000 0 0 63,284,725 143,715,275 30.57%
003 Desempeño Individual 30,000,000 0 0 30,000,000 0 15,950,795 14,049,205 53.17%
005 Aguinaldos y bonos 175,000,000 0 0 175,000,000 8,340,000 0 31,872,911 143,127,089 18.21%
001 Aguinaldos 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 60,000,000 0.00%
002 Bono de Escolaridad  27,000,000 0 0 27,000,000 0 0 9,872,057 17,127,943 36.56%
003 Bonos Especiales 80,000,000 0 0 80,000,000 8,340,000 0 18,305,066 61,694,934 22.88%
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 8,000,000 0 0 8,000,000 0 3,695,788 4,304,212 46.20%
02 PERSONAL DE CONTRATA 1,147,000,000 71,000,000 0 1,218,000,000 53,009,575 0 565,307,504 652,692,496 46.41%
001 Sueldos y sobresueldos 1,047,000,000 12,000,000 0 1,059,000,000 40,233,176 0 524,769,265 534,230,735 49.55%
001 Sueldos Bases Personal a Contrata 680,000,000 2,000,000 0 682,000,000 15,203,246 0 356,060,480 325,939,520 52.21%
002 Asignación de antigüedad 120,000,000 0 0 120,000,000 795,341 0 58,667,262 61,332,738 48.89%
008 Asignacion de Nivelación 65,000,000 0 0 65,000,000 10,934,433 0 15,634,077 49,365,923 24.05%
009 Asignaciones Especiales 145,000,000 10,000,000 0 155,000,000 0 0 80,538,738 74,461,262 51.96%
030 Asignacion de Esperiencia Calificada 25,000,000 0 0 25,000,000 5,321,651 0 9,159,351 15,840,649 36.64%
999 Otras Asignaciones 12,000,000 0 12,000,000 5,321,651 0 4,709,357 7,290,643 39.24%
002 Aportes del empleador 15,000,000 32,000,000 0 47,000,000 654,640 0 8,364,232 38,635,768 17.80%
002 Otras Cotizac. Previsionales 15,000,000 32,000,000 0 47,000,000 654,640 0 8,364,232 38,635,768 17.80%
003 Asignación por desempeño 
30,000,000
27,000,000
0
57,000,000 0 0
29,074,252
27,925,748 51.01%
002 Desempeño Colectivo 30,000,000 27,000,000 0 57,000,000 0 0 29,074,252 27,925,748 51.01%
004 Remuneraciones Variables 2,000,000 0 0 2,000,000 8,521,759 0 0 2,000,000 0.00%
005 Trabajo Extraordinario 2,000,000 0 0 2,000,000 7,733,158 0 0 2,000,000 0.00%
005 Aguinaldos y bonos 53,000,000 0 0 53,000,000 3,600,000 0 3,099,755 49,900,245 5.85%
001 Aguinaldos Personal  25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0.00%
002 Bono de Escolaridad  6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 2,140,387 3,859,613 35.67%
003 Bonos Especiales 20,000,000 20,000,000 3,600,000 0 142,933 19,857,067 0.71%
004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 2,000,000 0 2,000,000 0 816,435 1,183,565 40.82%
03 OTRAS REMUNERACIONES 475,000,000 0 0 475,000,000 52,290,725 0 198,507,723 276,492,277 41.79%
001 Honorarios a suma alzada personas naturales 35,000,000 0 0 35,000,000 13,050,686 0 10,402,435 24,597,565 29.72%
004 Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo 360,000,000 0 0 360,000,000 39,240,039 0 156,431,816 203,568,184 43.45%
999 Otras 80,000,000 0 0 80,000,000 0 31,673,472 48,326,528 39.59%
04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 3,500,000 82,441,295 0 85,941,295 22,524,814 0 3,611,159 82,330,136 4.20%
004 Prestaciones de servicios comunitarios 3,500,000 82,441,295 0 85,941,295 12,142,947 0 3,611,159 82,330,136 4.20%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 472,900,000 362,853,633 2,000,000 833,753,633 690,829,897 0 169,288,012 664,465,621 20.30%
01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 40,000,000 21,969,774 0 61,969,774 6,767,584 0 11,481,184 50,488,590 18.53%
02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 40,000,000 0 0 40,000,000 3,520,841 0 17,103,079 22,896,921 42.76%
03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000 0 0 5,000,000 7,096,558 0 455,095 4,544,905 9.10%
04 MATERIALES DE USO O CONSUMO  56,000,000 166,383,859 0 222,383,859 16,660,336 0 25,878,211 196,505,648 11.64%
001 Materiales de Oficina 20,000,000 63,000,000 83,000,000 4,956,090 0 12,228,298 70,771,702 14.73%
002 Textos y otros Materiales de Enseñanza 15,000,000 44,000,000 59,000,000 175,525 0 6,991,667 52,008,333 11.85%
003 Productos Quimicos 2,000,000 0 2,000,000 67,270 0 0 2,000,000 0.00%
006 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros 3,000,000 0 3,000,000 1,559,018 0 173,740 2,826,260 5.79%
007 Materiales  y utiles de aseo 6,000,000 3,000,000 9,000,000 2,278,878 0 627,293 8,372,707 6.97%
009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales 5,000,000 52,383,859 57,383,859 3,900,629 0 5,857,213 51,526,646 10.21%
999 Otros 5,000,000 4,000,000 9,000,000 1,679,395 0 0 9,000,000 0.00%
05 SERVICIOS BASICOS 272,500,000 4,000,000 0 276,500,000 199,766,708 0 95,511,974 180,988,026 34.54%
001 Electricidad 130,000,000 2,000,000 132,000,000 167,632,743 0 49,824,002 82,175,998 37.75%
002 Agua 115,000,000 0 115,000,000 19,361,414 0 38,235,258 76,764,742 33.25%
003 Gas 4,000,000 0 4,000,000 39,530 0 1,151,968 2,848,032 28.80%
004 Correo 2,000,000 0 2,000,000 2,949,994 0 192,284 1,807,716 9.61%
005 Telefonia fija 14,000,000 2,000,000 16,000,000 4,295,295 0 4,814,838 11,185,162 30.09%
006 Telefonía celular 2,500,000 0 2,500,000 3,481,650 0 408,410 2,091,590 16.34%
007 Acceso a Internet 4,000,000 0 4,000,000 2,006,082 0 885,214 3,114,786 22.13%
008 Enlaces de Telecomunicaciones 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0.00%
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13,000,000 28,500,000 0 41,500,000 23,224,829 0 1,932,486 39,567,514 4.66%
001 Mantenimiento y reparación de edificaciones 8,000,000 2,000,000 10,000,000 786,535 0 1,645,526 8,354,474 16.46%
002 Mantenimiento y Reparación Vehículos 2,000,000 1,000,000 3,000,000 451,500 0 286,960 2,713,040 9.57%
003 Mantenimiento y reparac. Mobiliarios y otros 1,000,000 2,000,000 3,000,000 236,215 0 3,000,000 0.00%
004 Mantenimiento y reparac. de máquinas y equipos de Oficina 500,000 15,000,000 15,500,000 126,286 0 0 15,500,000 0.00%
007 Mantención y rep de equipos informáticos 1,500,000 8,500,000 10,000,000 69,444 0 0 10,000,000 0.00%
07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 3,000,000 10,000,000 0 13,000,000 3,686,125 0 332,756 12,667,244 2.56%
001 Servicios de Publicidad 1,000,000 5,500,000 6,500,000 3,686,125 0 0 6,500,000 0.00%
999 Otros 2,000,000 4,500,000 6,500,000 0 0 332,756 6,167,244 5.12%
  08   SERVICIOS GENERALES 8,000,000 8,500,000 0 16,500,000 400,601,203 0 1,012,782 15,487,218 6.14%  
001 Servicios de aseo 1,000,000 0 1,000,000
002 Servicios de vigilancia 5,000,000 500,000 5,500,000 6,470,295 0 928,200 4,571,800 16.88%
007 Pasajes, fletes y bodegajes 1,000,000 300,000 1,300,000 264,540 0 84,582 1,215,418 6.51%
010 Servicios de Suscripciones y Similares 500,000 7,700,000 8,200,000
999 Otros 500,000 0 500,000 10,257,300 0 0 500,000 0.00%
 
09 ARRIENDOS 19,000,000 76,500,000 0 95,500,000 18,942,270 0 13,666,905 81,833,095 14.31%
003 Arriendo de Vehiculos 12,000,000 32,000,000 44,000,000 4,315,000 0 11,296,600 32,703,400 25.67%
005 Arriendo de Maquinas y equipos 6,000,000 24,500,000 30,500,000 1,115,908 0 2,096,835 28,403,165 6.87%
999 Otros 1,000,000 20,000,000 21,000,000 8,745,458 0 273,470 20,726,530 1.30%
 
10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8,400,000 0 0 8,400,000 0 0 1,913,540 6,486,460 22.78%
002 Primas y Gastos de Seguros 8,400,000 0 0 8,400,000 0 0 1,913,540 6,486,460 22.78%
 
11 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 4,000,000 43,000,000 2,000,000 45,000,000 7,356,566 0 0 45,000,000 0.00%
002 Cursos de Capacitacion 3,500,000 30,000,000 2,000,000 31,500,000 252,000 0 0 31,500,000 0.00%
003 Servicios Informaticos 500,000 13,000,000 0 13,500,000 7,104,566 0 13,500,000 0.00%
 
12 OTROS GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO 4,000,000 4,000,000 0 8,000,000 3,206,877 0 0 8,000,000 0.00%
002 Gastos Menores 3,300,000 1,000,000 4,300,000 449,310 0 0 4,300,000 0.00%
004 Intereses Multas y Recargas 300,000 500,000 800,000
999 Otros 400,000 2,500,000 0 2,900,000 0 2,900,000 0.00%
 
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,000,000 110,904,027 0 140,904,027 0 129,173,742 11,730,285 91.67%
 
01 PRESTACIONES PREVICIONALES 30,000,000 110,904,027 0 140,904,027 0 129,173,742 11,730,285 91.67%
 
004 Desahucios e Indemnizaciones 30,000,000 110,904,027 0 140,904,027 0 129,173,742 11,730,285 91.67%
 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000 0 0 1,500,000 165,082,213 0 273,879 1,226,121 18.26%
 
01 AL SECTOR PRIVADO 1,500,000 0 0 1,500,000 17,173,772 0 273,879 1,226,121 18.26%
008 Premios y otros 1,500,000 0 0 1,500,000 2,060,320 0 273,879 1,226,121 18.26%
 
26  
01 OTROS GASTOS  0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0.00%
 
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,000,000 163,000,000 0 183,000,000 633,880 0 35,126,343 147,873,657 19.19%
04 Mobiliarios y Otros 5,000,000 15,000,000 0 20,000,000 245,150 0 1,221,962 18,778,038 6.11%
05 Maquinas y Equipos 5,000,000 71,500,000 0 76,500,000 388,730 0 15,641,675 60,858,325 20.45%
06 Equipos Informaticos 5,000,000 66,000,000 0 71,000,000 0 0 18,193,924 52,806,076 25.63%
07 Programas Informaticos 5,000,000 10,500,000 0 15,500,000 0 0 68,782 15,431,218 0.44%
 
31 INICIATIVAS DE INVERSION 100,000,000 337,732,615 0 437,732,615 19,281,072 0 277,022,773 160,709,842 63.29%
 
02 Proyectos 100,000,000 337,732,615 0 437,732,615 #¡REF! 0 277,022,773 160,709,842 63.29%
 
999 Otros Gastos 100,000,000 337,732,615 0 437,732,615 0 277,022,773 160,709,842 63.29%
001 Ley de Mantención 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0.00%
002 Aporte de Capital 0 337,732,615 0 337,732,615 0 277,022,773 60,709,842 82.02%
 
34 SERVICIO DE LA DEUDA 40,000,000 0 0 40,000,000 0 1,877,377 38,122,623 4.69%
07 Deuda Flotante 40,000,000 40,000,000 0 1,877,377 38,122,623 4.69%
 
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0.00%