ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO                
DIRECCION ADMINISTRACION Y FZAS    
     DEPARTAMENTO DE FINANZAS            
         
EJECUCION   PRESUPUESTARIA   Y   FINANCIERA CEMENTERIO   MES    DE    DICIEMBRE 2009
      SUB           MOVIMIENTO      
SUBTI ITEM ASIGNA ASIGNA CUENTAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO M O D I F I C A C I O N  E S   PRESUPUESTO   EFECTIVO TOTAL SALDO AVANCE
TULO    CION  CION   INICIAL    AUMENTOS  DISMINUCIONES     VIGENTE    DEL MES   ACUMULADO PRESUSPUEST. PORCENTUAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 137,700,000 37,517,573 0 175,217,573 20,446,463 225,264,009 -50,046,436 128.56%
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 17,200,000 0 21,200,000 2,874,837 19,484,670 1,715,330 91.91%
03 De Otras Entidades Publicas 4,000,000 17,200,000 0 21,200,000 2,874,837 19,484,670 1,715,330 91.91%
101 De la Municipalidad  0 17,200,000 0 17,200,000 0 15,000,000 2,200,000 87.21%
999 De otras entidades públicas 4,000,000 0 0 4,000,000 2,874,837 4,484,670 -484,670 112.12%
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 125,000,000 8,575,000 0 133,575,000 17,571,626 185,504,667 -51,929,667 138.88%
01 Venta de Bienes 125,000,000 8,575,000 0 133,575,000 17,571,626 185,504,667 -51,929,667 138.88%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 900,000 0 0 900,000 0 732,099 167,901 81.34%
99 OTROS 900,000 0 0 900,000 0 732,099 167,901 81.34%
001 Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos 900,000 0 0 900,000 0 732,099 167,901 81.34%
001 Devol. Y Reint. Licencias Medicas 900,000 0 0 900,000 0 732,099 167,901 81.34%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 7,800,000 11,742,573 0 19,542,573 0 19,542,573 0 100.00%
GASTOS PRESUPUESTARIOS 137,700,000 40,697,573 3,530,000 175,217,573 13,810,791 164,169,388 11,048,185 93.69%
21 GASTOS EN PERSONAL 108,300,000 30,525,000 0 138,825,000 12,322,055 136,469,112 2,355,888 98.30%
03 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO 108,300,000 30,525,000 0 138,825,000 12,322,055 136,469,112 2,355,888 98.30%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28,800,000 4,000,000 2,730,000 30,070,000 1,315,402 21,713,455 8,356,545 72.21%
01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000 0 0 200,000 0 118,560 81,440 59.28%
02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 2,100,000 50,000 0 2,150,000 0 2,135,270 14,730 99.31%
03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300,000 0 100,000 200,000 0 25,550 174,450 12.78%
04 MATERIALES DE USO O CONSUMO  3,400,000 2,150,000 700,000 4,850,000 425,717 2,336,767 2,513,233 48.18%
001 Materiales de Oficina 800,000 0 500,000 300,000 113,413 223,203 76,797 74.40%
007 Materiales  y utiles de aseo 800,000 0 0 800,000 0 610,027 189,973 76.25%
009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales 800,000 0 200,000 600,000 151,759 341,339 258,661 56.89%
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 1,000,000 2,150,000 0 3,150,000 160,545 1,162,198 1,987,802 36.90%
05 SERVICIOS BASICOS 15,200,000 0 200,000 15,000,000 689,484 11,138,075 3,861,925 74.25%
001 Electricidad 8,000,000 0 500,000 7,500,000 279,200 4,754,300 2,745,700 63.39%
002 Agua 6,000,000 500,000 0 6,500,000 374,554 6,113,017 386,983 94.05%
003 Gas 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0.00%
005 Telefonia fija 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0.00%
006 Telefonía celular 500,000 0 0 500,000 35,730 270,758 229,242 54.15%
06 OTROS 500,000 0 0 500,000 0 410,594 89,406 82.12%
999 Otras 500,000 0 0 500,000 0 410,594 89,406 82.12%
07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0.00%
001 Servicios de Publicidad 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0.00%
08 SERVICIOS GENERALES 2,200,000 1,400,000 200,000 3,400,000 0 1,560,911 1,839,089 45.91%
001 Servicios de Aseo 1,500,000 1,173,715 0 2,673,715 0 981,750 1,691,965 36.72%
002 Servicios de vigilancia 500,000 0 200,000 300,000 0 166,668 133,332 55.56%
010 Servicios de Suscripciones y Similares 200,000 226,285 0 426,285 0 412,493 13,792 96.76%
09 ARRIENDOS 800,000 400,000 0 1,200,000 177,778 639,778 560,222 53.31%
999 Otros Arriendos 800,000 400,000 0 1,200,000 177,778 639,778 560,222 53.31%
12 OTROS GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO 4,000,000 0 1,430,000 2,570,000 22,423 2,562,550 7,450 99.71%
002 Gastos Menores 4,000,000 0 1,430,000 2,570,000 22,423 2,562,550 7,450 99.71%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 380,000 400,000 330,000 173,334 303,542 26,458 0.00%
01 Devoluciones 0 330,000 0 330,000 173,334 303,542 26,458 0.00%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 600,000 50,000 400,000 250,000 0 233,240 16,760 93.30%
04 Mobiliarios y Otros 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0.00%
05 Maquinas y Equipos 200,000 50,000 0 250,000 0 233,240 16,760 93.30%
06 Equipos Informaticos 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0.00%
31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 5,742,573 0 5,742,573 0 5,450,039 292,534 94.91%
002 Proyectos 0 5,742,573 0 5,742,573 0 5,450,039 292,534 94.91%
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 61,094,621